融资与交易尽调的ERP数据准备方案
MTC把ERP经营数据、指标定义、调整和审批记录整理成可追溯基础，并与估值、投资、审计及法律尽调团队协作，回答客户集中、订单质量、库存、毛利、现金、合同和预测假设等问题。
- 数据请求响应从临时手工汇总转为按定义提取数据仍需核验范围与口径
- 经营质量客户、毛利、现金与库存可下钻总数可追溯到组成和变动原因
- 假设与版本历史、预算与情景明确区分历史、预算和情景分别标识
尽调所需的数据范围与细化程度决定系统范围
成长型实体可用Business One建立交易与财务基础；复杂集团、多实体和复杂整合场景应比较S/4HANA的标准云与私有云路径。
尽调过程中暴露的数据与责任缺口
关键指标缺少统一定义
收入、活跃客户、已签订单、库存和EBITDA调整在不同文件里有不同口径。业务影响：各项请求均需先核对指标定义，降低响应效率与数据可信度。
经营数据缺少交易级追溯
毛利、客户集中或订单增长主要由表格计算。业务影响：尽调方要求交易样本时，团队无法按一致口径复现。
预测假设与历史数据未明确区分
管理层的情景、销售管道与已签订单缺少明确分类。业务影响：单项假设变化可能导致整套数据重新计算。
尽调数据准备与追溯性
左右滑动查看完整表格
| 指标 | 定义 / 计算口径 | 改善方向 |
|---|---|---|
| 数据请求首次复核通过率 | 无需补充口径说明或重新处理即通过复核的请求数 ÷ 请求总数 | ↑ 提高 |
| 手工调整记录完整性 | 有理由、责任人与批准记录的调整范围 | ↑ 提高 |
| 指标追溯测试 | 从管理指标追溯至源交易与调整的样本结果 | ↑ 可重现 |
关键指标有完整定义
每项指标记录范围、截止日、数据源、调整规则与负责人。
披露样本可追溯至交易
授权人员可核对原始交易、手工调整与批准记录。
历史数据与预测假设分开
历史、预算、销售管道和情景模型分别标识并保留版本依据。
尽调数据定义与披露流程
每项请求都应确认定义、范围、数据来源和责任人，并保留数据提取、复核、批准和版本记录。
尽调问题
Question
指标定义与范围
Definition & Scope
源交易与调整
Source & Adjustments
复核与批准
Review & Approve
数据室与更新记录
Data Room & Log
经批准资料按限定范围导出至数据室，并根据交易要求设置脱敏、权限、版本和披露审批。
关键控制点
- 指标定义与截止日
- 源数据、手工调整与复核
- 历史/预算/情景分开
- 脱敏、权限与披露批准
交易数据、指标复核与尽调披露
可靠的经营记录为指标定义、调整和数据室输出提供基础。
交易数据与血缘
订单、收入、库存、成本、现金与客户记录可追溯。
B1业务与财务
约定指标的源数据到报表追溯路径
指标字典与复核
定义指标、范围、截止日、调整与批准。
指标字典 · 数据复核
经批准的指标定义与调整登记表
披露准备
按尽调清单输出数据，并将历史与预测假设分开。
权限与版本 · 问题摘要
限定范围的输出、批准记录与版本历史
MTC把ERP交易、经营指标、调整记录和披露版本组织成可供估值、审计、税务、法律及投资团队使用的可靠数据基础。
尽调数据与专业协作
ERP数据如何进入交易数据室？
ERP提供经批准的经营数据，数据室按交易范围完成筛选、脱敏、权限、版本管理和问答追踪，并保留每次披露的批准记录。
系统数据如何达到可复核状态？
每项指标都需要定义、范围、截止日、手工调整和复核记录，并能从样本追溯到源交易与批准。
尽调问答是否需要逐项新建报表？
基础交易数据和指标定义稳定后，许多问题可通过现有维度重组回答；新的管理或交易决策再建立相应报表。
MTC如何支持估值和尽调团队？
MTC负责ERP、数据流程和系统交付，把指标定义、源数据、调整、审批和版本记录整理成可复核的材料，并与估值、审计、税务、法律及投资团队协同处理问题。
建立可重复执行的尽调数据流程
MTC基于指标定义、数据源、调整、批准与披露程序，建立从ERP交易到数据室输出的追溯、复核和版本控制。
- ✓指标定义与源数据测试
- ✓手工调整与责任复核
- ✓可复用的尽调数据流程要求